カテゴリー
仮想通貨 投資

トレードにおけるファンダメンタルズ分析の注意事項

ニュースとトレードの関係についての注意事項を、いくつか勉強したので、今回は、そのまとめです。

ぜひ、ファンダメンタルズ分析のときの参考にしてください。

自分が最初に知るということはない

どんな情報も、自分が最初に知る、ということはまずありません。

ニュースは、一般トレーダーに届くころにはすでに過去のものになっているからです。

優れたトレーダーたちは、すでに動いています。

一般トレーダーは、市場が「暴騰」あるいは「暴落」するのを見て、なぜこうなるのだろう、と不思議に思い、あとでニュースを知って、そうだったのか、と理解します。

ニュースに反応して価格が急上昇しても、それを追っかけてはいけないのです。

市場がニュースを消化して、落ち着きを取り戻すのを待つことが大切です。

けっして感情で動かず、市場が落ち着いてから、正しい方向を見極めるのがベストです。

慌てて動けば必ず後悔することになります。

噂で買って、事実で売る

期待感で買われたものの、実際にその内容が発表されると、そのニュースの材料性はその時点で消えてしまいます。

そのとき、あらかじめ仕込んでいた有能なトレーダーは、「ごちそうさま」 と いって、売り抜けてしまいます。

これは「噂で買って、事実で売る」と呼ばれます。

ニュース発表前にはポジションをフラットにする

あらかじめ、発表が分かっているニュースがあるのなら、ポジションを解消しておくほうがよいです。

ニュースの発表後に、市場がどう動くかはまったく分からないからです。

そういった状況下では、ポジションを保持していても、リスクが増すだけです。

ニュース後の動きを予測してはいけません。

それはトレードではなく、ギャンブルになってしまいます。

カテゴリー
仮想通貨 投資

移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス投資法

今回は、複数の移動平均線を利用した投資法(トレード手法)がテーマです。

仮想通貨や株の投資(トレード)で有効な手法です。

移動平均線

移動平均線とは、一定期間の価格の平均値を、線としてつなぎ合わせた指標です。

移動平均線は、今後の値動きを予測することができるといわれる、テクニカル指標です。

移動平均線はあまりにも有名なので、多くの投資家に利用されています。

このため、移動平均線の理解は重要になります。

日足のチャートでは、5日移動平均線(短期目線)25日移動平均線(中期目線)75日移動平均線(長期目線)を使うことが多いようです。

大まかな使い方は、現在の価格が、移動平均線の「上にあるか下にあるか」を見ます。これによって買い傾向か、売り傾向かをを確認することができます。

ゴールデンクロスとデッドクロス

さらに、売買のタイミングを測るためのサインとして、ゴールデンクロスデッドクロスと言うものがあります。

ゴールデンクロスは、短期の移動平均線が、中期の移動平均線を下から上へとクロスしたタイミングが、買いサインというものです。

一方で、デッドクロスは、短期の移動平均線が、中期の移動平均線を上から下へとクロスしたタイミングが、売りサインというものです。

そして、短期の移動平均線が、長期の移動平均線ともクロスしたときは、買いあるいは売りの強いサインとなります。

カテゴリー
仮想通貨

仮想通貨市場で平常心を保つには?

仮想通貨の市場には、私利私欲のために参加するプレイヤーが大勢いる。

市場は、プレイヤーたちの「期待」,「希望」,「恐怖」,「不安」といった心理によって動いていく。

これといった法則は存在せず、なにが起こるかまったくわからない。

最悪の事態が、頻繁に発生する。

予定調和的なものは、何もない。

つねに勝者と敗者が生まれる。

…そのような修羅場に私たちは参加しているのである。

明鏡無心

禅の言葉に「明鏡無心」という言葉がある。

曇りのない鏡が外界のあらゆる変化を映すように、我欲や執着のない無心の心があれば、何事も透き通って見ることができるという意味である。

この教えは、無心の境地で世の中を見れば、そこにある真理が見えると説いている。

「そんなこと起こるはずがない」

「こんな値動きはありえない」

心の中でいくら叫んでも、目の前で起きていることこそが、真実なのである。

私利私欲に目がくらんだときには、禅の教える「明鏡無心」の境地を想起することが大切である。

カテゴリー
仮想通貨

仮想通貨の自動取引botのメリットとは?

ビットコインの取引は、24時間、休み無しです。

本気で取り組もうとすると、スマホやパソコンで、頻繁に値動きを追う必要があります。

専業トレーダーならそれで良いのですが、わたしたちのような一般人は、本業があるので、どうしても、プライベートな時間が仮想通貨の取引に侵食されていきます。

また、「常に値動きが気になる」という状態は、精神衛生上も、好ましくないでしょう。

そんな人のため、世の中には、タイミングを見計らって自動で売買のエントリーをしてくれるシステムがあるようです。

「自動取引bot」と呼ばれているそうです。

良い自動取引システムであれば、一定のリターンが見込めるようです。

なお、システムは自作できれば、取引条件を自分でカスタマイズできるそうです。

Rubyなどのプログラミング言語を使って行うようです。

興味のある方は、ぜひ調べてみてください。

カテゴリー
仮想通貨 投資

トレードノートの付け方

仮想通貨のトレードを上達させる方法として、先日、「トレードノート」というものの存在と活用法を知りましたので、紹介します。

トレードノート

みなさんは、トレードの結果を振り返るとき、どのようにされてますか?

仮想通貨のトレード結果は、取引所の履歴をみれば分かります。

ただし、それは、損益だけの表示であり、それ以上の意味を持ちませんから、トレードの振り返りには使えません。

なので、客観的に、自分のトレードを把握するためには、トレードをするたびに、そのとき行ったトレードの判断基準と結果をノートに記すと良いといわれています。

そうすることで、

「なぜ、そのときエントリーしたのか」

「なぜ、そのとき利確や損切をしたのか」

「どういうときに勝てているのか」

「どういうときに負けているのか」

などの重要な情報が残ります。

それらの情報は、自分のトレード手法を固めるのに役に立ちます。

トレード手法が固まれば、その手法を継続することで、その手法の勝率期待値を算出できます。

そうすれば、自分に有利な状況、不利な状況が、はっきりと見えてきます。

もしも、勢いで取引することが習慣になっていて、「なかなか勝てないなぁ」なんて思っている方は、一度、トレードノートをつけてみると、何か見えてくるかもしれません。

とはいえ、なかなか面倒な作業なので、実践できるかどうか分かりませんが、わたしもチャレンジしてみようかなぁと思っています。

カテゴリー
仮想通貨 投資

1日1%増やせば1年で資産は38倍になる!

今回は、仮想通貨が、365日、取引可能というところに注目し、

仮に、1日に、1%、自分の資産を増やしたら、どうなるかを計算してみました。

約38倍になります。

仮想通貨は、1日の変動幅が大きいので、適切に、ビットコインFXで、買い(ロング)や売り(ショート)のトレードすれば、1日1%のリターンを得ることは不可能ではないでしょう。

2年継続すれば、約1400倍ですから、原資が7万円あれば、いわゆる億り人になれそうです。

大きなリターンを狙わなくても、コツコツ積み重ねていけば余裕ということですね。

おそらく、このプランを達成するコツは、途中で大きな損をしないことでしょう。

まぁ、それがものすごく難しいんでしょうけれど…

カテゴリー
仮想通貨

仮想通貨の価格が上がる仕組み

近ごろ、仮想通貨のトレードに興味を持つ人が増えているように思います。

そこで、今回は、基本的な知識として、仮想通貨が値上がりする仕組みを記事にしてみます。

価格を決めるのは人間

たとえば取引所のウェブサイトで、ビットコインの価格を見ていると、まるで勝手に動いてるように思えます。

しかし、実際には、価格は、人間が決めています。

ある値段で買いたい人と売りたい人がいて、買い注文と売り注文とがマッチングされると取引が成立し、その価格が、現在の価格となるのです。

たとえばビットコインが80万円と表示されているときは、直前に、ビットコインを80万円で売りたかった人と、80万円で買いたかった人との取引が成立したということです。

もしも、その直後、81万円で買いたい人が現れれば、81万円で売りたい人との間で注文のマッチングがなされ、価格が81万円に上昇します。

こうして価格は上がります。

人数の多少は問題ではない

ちなみに、よく、

「買いたい人が、売りたい人よりも多ければ価格は上がる」

と言われることがあります。

しかし,これは、表現が正確ではありません。

たとえ話になりますが、ビットコインの取引が80万円で成立し、現在価格が80万円になっている場合を考えてみましょう。

つぎに現れた、唯一の売り手が、「絶対に100万で売りたい!」と思っているとします。

このとき、ビットコインを買いたいと思っている人が、100人いようが、1000人いようが、100万円を出せる人がいない限り、取引は成立せず、価格は80万円から動かないのです。

価格が動くのは、何らかの理由で、「100万円でいいから買いたい!」と思う人が現れたときです。

つまり、とにかく急いで買いたい人が現れることが必要です。

※実際の取引では「急いで買う」とは成行注文のことを意味します

そのような人が増えてくれば、価格は上昇していきます。

そして、急増すれば、いわゆる暴騰(ぼうとう)になります。

トレードに活かす

上記のことをトレードに活かすとすれば、それは、ある仮想通貨を買って利益を得ようと思ったときに、今後、その仮想通貨を「急いで」買いたい人が現れるかどうかを判断基準のひとつにしてみることでしょう。

もしも、「まだ買いたい人は現れる」と判断できたときは『買い』、「もう買う人は出てこないよなぁ」と思い至ったときは『買わない』という行動につながるかもしれません(高値づかみの防止になる)。

カテゴリー
仮想通貨 投資

ビットコインの未確認トランザクションの確認方法

ビットコインは、取引が活発になると、未確認のトランザクションが急増します。

すなわち、送金の詰まりです。

送金詰まりが増えれば、送金目的の需要は減るため、ビットコインの価格が下落しやすくなります。

過去の例だと、未確認トランザクションが20万件を超えると危険とされています。

30万件を超えると、即刻、逃げた方がいいと言われています。

未確認のトランザクションは、こちらから確認できます。

https://www.blockchain.com/ja/btc/unconfirmed-transactions

もしも今後、ビットコインの送金詰まりが数万件のレベルで増加するような状況が発生する事態が起きたときは、価格の下落に注意したほうが良いかもしれません。

カテゴリー
仮想通貨 投資

海外のビットコイン価格を見られるサイトの紹介

ビットコインは、世界中で取引されています。

特に、アメリカ、ヨーロッパ、日本、韓国は、取引量が多いです。

そして、アメリカ、ヨーロッパ、日本、韓国の価格は、全体に影響を及ぼすことがあります。

たとえば、2017年末に韓国で仮想通貨の規制強化が発表されたとき、まず、韓国でBTC価格が暴落し、その後、他国のBTC価格も暴落という流れだったようです。

そういうことがあるので、ビットコインを取引している人は、できる限り、定期的に、海外の取引価格もこまめにチェックしたほうがよいでしょう。

そんなときに役立つのが、こちらのサイトです。

https://jpbitcoin.com/

様々な情報が掲載されています。

そのコンテンツの中に、海外の価格を参照できるページがあります。

https://jpbitcoin.com/markets

こんな感じのグラフが載っています。

それぞれの価格が、一目瞭然ですね。

なお、上の図では、韓国の価格が一番高くなっています。

この状態は、「キムチ・プレミアム」と呼ばれているそうです。

 

カテゴリー
仮想通貨 投資

パラボリック-トレンド転換を把握する

今回のテーマは、パラボリックです。

パラボリック

パラボリックは、トレンドの転換点を表示してくれるテクニカル指標です。

途転買い・途転売りのシステムといわれています。

途転(ドテン)とは、例えば、今までの「買い」のポジションを決済して手仕舞うと同時に、「売り」ポジションを新規にとることです。

つまり、買いでも売りでも大きく利益を出そうということです。

さっそく、ビットコインのチャートで、パラボリックを見てみましょう。

転換点が、緑の点や赤の点で表示されています。

転換点は「SAR」(ストップ&リバース)と呼ばれます。

使い方

使い方は、とてもシンプルです。

売りサイン

チャートが、下にある緑のラインを交差して下に抜けた時、売りサインとなります。

買いサイン

チャートが、上にある赤のラインを交差して上に抜けた時、買いサインとなります。

注意点

パラボリックは、大きなトレンドがある時に有効です。

トレンドのない相場になるとダマシが多くなり、あまり参考にならないそうです。